Общие положения
Основные термины
Назначение, задачи и функции программы
Блок-схема системы функционирования программы
Особенности Vega: Платежный бюджет версии Холдинг
Методология работы в программе
Установка программы
Общая последовательность установки
Разрядность операционной системы
Установка локальной версии
Установка сетевой версии
Особенности установки и настройки версии Холдинг
Особенности установки и настройки клиентской части версии Холдинг
Активация программы
Настройка соединения с 1С
Последовательность настройки соединения с 1С
Импорт справочников из 1С
Настройка экспортных и импортных операций через CSV-файлы
Описание формата
Настройка формата CSV
Горячие клавиши и быстрый доступ к данным
Справочники
Общие элементы управления справочниками
Справочник центров финансовой ответственности (ЦФО)
Справочник бюджетов (операционных бюджетов)
Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)
Справочник контрагентов
Справочник проектов
Справочник счетов
Планируемые показатели
Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)
Фактические показатели
Генеральный фактический бюджет месяца / года
Реестр платежей
Обмен данными с 1С
Импортно-экспортные операции с использованием CSV-файлов
Утверждения реестра
Шаблоны реестров платежей
Заявки ЦФО на платеж
Шаблоны заявок ЦФО
Фактические операционные бюджеты месяца (года)
Фактические бюджеты ЦФО месяца (года)
Экспорт табличных форм
Прогнозирование
Прогноз месяца
Прогноз года
Сценарное прогнозирование
Отчеты
Стандартные отчеты
Пользовательские отчеты
Конструктор отчетов
Отчеты холдинга
Быстрый конструктор отчетов
Контрольная панель
Интегральный индикатор
Диаграммы и графики
Меню Сервис
Пользователи и права пользователей
Пункт меню «Сменить пароль»
Пункт меню «Выйти»
Меню «Настройки»
Создание файла ошибок (Log-файл)
Переход с версии 2.0 на версию 3.0
Переход с версии 3.0 на версию 4.0
Переход с версии 4.0 на версию Холдинг

Основные термины

Бюджетирование денежных средств - механизм планирования, текущего контроля и анализа денежного потока.

Движение денежных средств (сокр. ДДС) - совокупность входящих и исходящих потоков денежных средств фирмы или предприятия.

Статья движения денежных средств (сокр. статья ДДС) - часть денежного потока, объединенного сходным экономическим содержанием.

Например:

статья ДДС “Платежи от основных покупателей” - часть входящего потока денежных средств; денежные средства, поступающие от различных основных покупателей.

статья ДДС “Оплата за материалы” - часть исходящего потока денежных средств; денежные средства на оплату материалов различным поставщикам.

Центр финансовой ответственности (сокр. ЦФО) - подразделение или ответственное лицо, отвечающее за планирование и расходование денежных средств по определенным статьям ДДС.

Например:

ЦФО “Бухгалтерия”, в лице главного бухгалтера, отвечает за планирование и своевременное перечисление налоговых платежей (статьи ДДС: “Налог на прибыль”, “НДС”, “Подоходный налог”).

ЦФО “Сбыт”, в лице коммерческого директора, отвечает за планирование и своевременное поступление денежных средств от покупателей (статьи ДДС: “Поступления денежных средств от основных покупателей”, “Прочие поступления”).

Операционный бюджет - совокупность статей ДДС, родственных по содержанию. В данном контексте в состав операционных бюджетов могут входить финансовые и инвестиционные бюджеты.

Например:

Бюджет продаж, совокупность статей ДДС: “Поступления денежных средств за основную продукцию”, “Поступления от продаж в розницу”, “Прочие поступления” и т.д.

Бюджет фонда заработной платы, совокупность статей ДДС: “Заработная плата производства”, “Заработная плата администрации”, “Начисления на заработную плату” и т.д.

Бюджет ЦФО (центра финансовой ответственности) - совокупность статей ДДС, за которые отвечает определенный центр финансовой ответственности.

Например:

Бюджет ЦФО “Отдел снабжения” может включать статьи ДДС: “Затраты на основные материалы”, ”Затраты на вспомогательные материалы”, “Затраты на доставку продукции”.

Генеральный бюджет - итоговый плановый или фактический бюджет ДДС, созданный на основании операционных бюджетов. В программе используются годовой и месячный генеральный бюджет.

Бюджет движения денежных средств - эффективный инструмент планирования и контроля за денежными потоками, который дает руководству организации представление:

  • за счет какой деятельности организация получает денежные средства и способна ли она стабильно получать денежные средства от текущей деятельности;
  • насколько организация зависит от заемных источников финансирования;
  • когда возникают кассовые разрывы и за счет чего они могут быть покрыты, когда и на каких условиях могут быть получены кредиты и займы;
  • получает ли организация достаточно ресурсов для дальнейшего роста;
  • об эффективности деятельности подразделений и направлений деятельности;
  • о причинах расхождений финансовых результатов и изменениях объемов денежных средств.

Платежный бюджет является механизмом, позволяющим контролировать ликвидность компании и максимально эффективно использовать денежные средства.

Цель формирования бюджета движения денежных средств - планирование, обоснованное формирование перечня текущих платежей, контроль исполнения плановых показателей и анализ данных о движении денег и их эквивалентов за период.