Общие положения
Основные термины
Назначение, задачи и функции программы
Блок-схема системы функционирования программы
Особенности Vega: Платежный бюджет версии Холдинг
Методология работы в программе
Установка программы
Общая последовательность установки
Разрядность операционной системы
Установка локальной версии
Установка сетевой версии
Особенности установки и настройки версии Холдинг
Особенности установки и настройки клиентской части версии Холдинг
Активация программы
Настройка соединения с 1С
Последовательность настройки соединения с 1С
Импорт справочников из 1С
Настройка экспортных и импортных операций через CSV-файлы
Описание формата
Настройка формата CSV
Горячие клавиши и быстрый доступ к данным
Справочники
Общие элементы управления справочниками
Справочник центров финансовой ответственности (ЦФО)
Справочник бюджетов (операционных бюджетов)
Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)
Справочник контрагентов
Справочник проектов
Справочник счетов
Планируемые показатели
Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)
Фактические показатели
Генеральный фактический бюджет месяца / года
Реестр платежей
Обмен данными с 1С
Импортно-экспортные операции с использованием CSV-файлов
Утверждения реестра
Шаблоны реестров платежей
Заявки ЦФО на платеж
Шаблоны заявок ЦФО
Фактические операционные бюджеты месяца (года)
Фактические бюджеты ЦФО месяца (года)
Экспорт табличных форм
Прогнозирование
Прогноз месяца
Прогноз года
Сценарное прогнозирование
Отчеты
Стандартные отчеты
Пользовательские отчеты
Конструктор отчетов
Отчеты холдинга
Быстрый конструктор отчетов
Контрольная панель
Интегральный индикатор
Диаграммы и графики
Меню Сервис
Пользователи и права пользователей
Пункт меню «Сменить пароль»
Пункт меню «Выйти»
Меню «Настройки»
Создание файла ошибок (Log-файл)
Переход с версии 2.0 на версию 3.0
Переход с версии 3.0 на версию 4.0
Переход с версии 4.0 на версию Холдинг

Особенности Vega: Платежный бюджет версии Холдинг

Vega: Платежный бюджет версии Холдинг предназначена для:

  1. Эффективного планирования, контроля и прогнозирования движения денежных средств (ДДС) каждой отдельной компании;
  2. Получения сводных отчетов по движению денежных средств группы компаний (фирм, предприятий).

Особенностью программного обеспечения Vega: Платежный бюджет версии Холдинг является возможность использования двух видов пользовательского интерфейса (клиентских приложений), один из которых предназначен для управления денежными потоками каждой отдельной компании, а второй - для получения сводных отчетов по движению денежных потоков группы компаний. Оба клиента могут работать совместно, причем пользовательский интерфейс для управления группой компаний содержит инструменты для оперативного перехода между базами данных компаний холдинга.


Vega: Платежный бюджет версии Холдинг позволяет организовать доступ к данным компаний, а также автоматическое формирование отчетов по денежным потокам холдинговой группы при различных вариантах расположения баз данных отдельных компаний:

  1. Базы данных отдельных компаний расположены на разных серверах. Центральный экземпляр программы (для создания отчетов холдинга) собирает данные через локальную сеть или Интернет.
  2. Базы данных отдельных компаний расположены на одном сервере центральной холдинговой структуры, пользователи отдельных компаний получают данные, подключаясь к своим компаниям через Интернет.
  3. Смешанный тип. Возможно сочетание первого и второго варианта размещения баз данных отдельных компаний и Центрального экземпляра.

Центральный экземпляр - отдельная база данных программы Vega: Платежный бюджет версии Холдинг. обеспечивающая сбор данных и формирование отчетов по отдельным компаниям. Клиент, подключенный к Центральному экземпляру, может формировать отчеты по холдинговой группе и осуществлять вход в базы данных отдельных компаний при наличии соответствующих прав доступа. Клиент, подключенный к экземпляру (базе данных) отдельной компании (предприятия, фирмы), получает интерфейс только для доступа к выбранной компании в рамках своих прав доступа, определенных в базе этой компании.

Основные виды отчетов, формируемые Центральным экземпляром по группам компаний.


Название отчета Описание отчета
Меню "Стандартные отчеты"
План - Факт генерации денежного потока холдинга по бюджетам Отчет проводит План - Факт анализ оборотов по статьям ДДС по периоду (генерация денежного потока по операционным бюджетам).
План - Факт генерации денежного потока холдинга по внешним контрагентам Отчет проводит План - Факт анализ оборотов по внешним (не входящим в холдинг) контрагентам по периоду (генерация денежного потока по проектам).
План - Факт генерации денежного потока холдинга по проектам Отчет проводит План - Факт анализ оборотов по проектам по периоду (генерация денежного потока по проектам).
План - Факт генерации денежного потока холдинга по статьям ДДС Отчет проводит План - Факт анализ оборотов по статьям ДДС по периоду (генерация денежного потока по статьям ДДС).
План - Факт генерации денежного потока холдинга по счетам Отчет проводит План - Факт анализ оборотов по расчетным счетам и кассам периоду (генерация денежного потока по расчетным счетам и кассам).
План - Факт генерации денежного потока холдинга по ЦФО Отчет проводит План - Факт анализ оборотов по статьям ДДС по периоду (генерация денежного потока по центрам финансовой ответствености).
Меню "План Холдинга"
Генеральный плановый бюджет года Отчет выводит плановые данные по поступлению и выбытию денежных средств по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним, в разрезе статей ДДС. То есть отображает фактическую генерацию денежного потока по расчетным счетам и кассам по каждому предприятию холдинга в разрезе статей ДДС. В статьях отображаются суммы (операции) по оборотам, в строке счетов - плановый остаток денежных средств по месяцам года.
Генеральный плановый бюджет месяца Отчет выводит плановые данные по поступлению и выбытию денежных средств по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним, в разрезе статей ДДС. То есть отображает фактическую генерацию денежного потока по расчетным счетам и кассам по каждому предприятию холдинга в разрезе статей ДДС. В статьях отображаются суммы (операции) по оборотам, в строке счетов - плановый остаток денежных средств по датам месяца.
Плановые внутрихолдинговые обороты Отчет выводит плановые данные по поступлению и выбытию денежных средств между компаниями холдига по дням.
Плановые обороты по контрагентам холдинга Отчет выводит плановые данные по поступлению и выбытию денежных средств по предприятиям холдинга в разрезе контрагентов.
Плановые остатки по счетам холдинга по дням Отчет выводит сводные плановые остатки по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним по дням.
Плановые остатки по счетам холдинга по месяцам Отчет выводит сводные плановые остатки по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним по месяцам.
Меню "Прогноз холдинга"
Прогноз года Отчет выводит прогнозные данные по поступлению и выбытию денежных средств по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним, в разрезе статей ДДС. То есть отображает фактическую генерацию денежного потока по расчетным счетам и кассам по каждому предприятию холдинга в разрезе статей ДДС. В статьях отображаются суммы (операции) по оборотам, в строке счетов - фактический (до выбранной базовой даты включительно) и прогнозный (после выбранной базовой даты) остаток денежных средств по месяцам года.
Прогноз месяца Отчет выводит прогнозные данные по поступлению и выбытию денежных средств по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним, в разрезе статей ДДС. То есть отображает фактическую генерацию денежного потока по расчетным счетам и кассам по каждому предприятию холдинга в разрезе статей ДДС. В статьях отображаются суммы (операции) по оборотам, в строке счетов - фактический (до выбранной базовой даты включительно) и прогнозный (после выбранной базовой даты) остаток денежных средств по датам месяца.
Прогнозные остатки по счетам холдинга по дням Отчет выводит сводные прогнозные остатки по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним по дням.
Прогнозные остатки по счетам холдинга по месяцам Отчет выводит сводные прогнозные остатки по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним по месяцам.
Меню "Факт Холдинга"
Генеральный фактический бюджет года Отчет выводит фактические данные по поступлению и выбытию денежных средств по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним, в разрезе статей ДДС. То есть отображает фактическую генерацию денежного потока по расчетным счетам и кассам по каждому предприятию холдинга в разрезе статей ДДС. В статьях отображаются суммы (операции) по оборотам, в строке счетов - фактический остаток денежных средств по месяцам года.
Генеральный фактический бюджет месяца Отчет выводит фактические данные по поступлению и выбытию денежных средств по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним, в разрезе статей ДДС. То есть отображает фактическую генерацию денежного потока по расчетным счетам и кассам по каждому предприятию холдинга в разрезе статей ДДС. В статьях отображаются суммы (операции) по оборотам, в строке счетов - фактический остаток денежных средств по дням месяца.
Фактические внутрихолдинговые обороты Отчет выводит фактические данные по поступлению и выбытию денежных средств между компаниями холдинга по дням.
Фактические обороты по контрагентам холдинга Отчет выводит фактические данные по поступлению и выбытию денежных средств по предприятиям холдинга в разрезе контрагентов.
Фактические остатки по счетам холдинга по дням Отчет выводит сводные фактические остатки по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним по дням.
Фактические остатки по счетам холдинга по месяцам Отчет выводит сводные фактические остатки по предприятиям холдинга в разрезе расчетных счетов и касс с учетом начального остатка по ним по месяцам.