Общие положения
Основные термины
Назначение, задачи и функции программы
Блок-схема системы функционирования программы
Особенности Vega: Платежный бюджет версии Холдинг
Методология работы в программе
Установка программы
Общая последовательность установки
Разрядность операционной системы
Установка локальной версии
Установка сетевой версии
Особенности установки и настройки версии Холдинг
Особенности установки и настройки клиентской части версии Холдинг
Активация программы
Настройка соединения с 1С
Последовательность настройки соединения с 1С
Импорт справочников из 1С
Настройка экспортных и импортных операций через CSV-файлы
Описание формата
Настройка формата CSV
Горячие клавиши и быстрый доступ к данным
Справочники
Общие элементы управления справочниками
Справочник центров финансовой ответственности (ЦФО)
Справочник бюджетов (операционных бюджетов)
Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)
Справочник контрагентов
Справочник проектов
Справочник счетов
Планируемые показатели
Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)
Фактические показатели
Генеральный фактический бюджет месяца / года
Реестр платежей
Обмен данными с 1С
Импортно-экспортные операции с использованием CSV-файлов
Утверждения реестра
Шаблоны реестров платежей
Заявки ЦФО на платеж
Шаблоны заявок ЦФО
Фактические операционные бюджеты месяца (года)
Фактические бюджеты ЦФО месяца (года)
Экспорт табличных форм
Прогнозирование
Прогноз месяца
Прогноз года
Сценарное прогнозирование
Отчеты
Стандартные отчеты
Пользовательские отчеты
Конструктор отчетов
Отчеты холдинга
Быстрый конструктор отчетов
Контрольная панель
Интегральный индикатор
Диаграммы и графики
Меню Сервис
Пользователи и права пользователей
Пункт меню «Сменить пароль»
Пункт меню «Выйти»
Меню «Настройки»
Создание файла ошибок (Log-файл)
Переход с версии 2.0 на версию 3.0
Переход с версии 3.0 на версию 4.0
Переход с версии 4.0 на версию Холдинг

Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)

План ДДС представляет собой генеральный бюджет движения денежных средств на месяц или год.

Общий вид генерального плана ДДС (на рисунке представлен месячный план):

Генеральный план движения денежных средств необходим как руководителям, для контроля над денежными потоками, так и сторонним инвесторам и акционерам, которые на основании этого отчета могут делать выводы об управлении ликвидностью фирмы, о ее доходах и необходимости фирмы привлекать денежные средства.

Данная форма необходима для нахождения кассовых разрывов и последующей оптимизации бюджета ДДС в целом, а так же для оценки остатка денежных средств на конец месяца и по датам.

Внимание! План ДДС представляет собой не редактируемую форму, в которой представлены сгруппированные по статьям результаты планируемых бюджетов ЦФО. План формируется автоматически на основании проведенных операционных бюджетов ЦФО. Заполнение бюджетов ЦФО рассмотрено в разделе Заполнение бюджетов месяца (года).

Элементы управления формой плана ДДС.

  1. Кнопка "Остаток денежных средств на начало месяца (года)" - открывает диалоговое окно, в котором выбирается входящий прогнозный остаток денежных средств на начало периода (месяца или года). Данная кнопка необходима для указания остатка денежных средств на начало периода. При ее нажатии в окне указывается прогнозный остаток денежных средств на начало данного периода, который исчисляется на основании факта и плана платежей прошлого периода (смотри пункт меню "Прогнозирование"). Внимание! Заносить остатки денежных средств на начало месяца необходимо в начале каждого месяца, до проведения оптимизации бюджета.
  2. Обновить - обновить данные формы. В большинстве случаев обновление осуществляется автоматически.
  3. Поиск - поиск элементов плана ДДС.
  4. Экспорт в Excel - экспорт плана ДДС в Excel с полным разворачиванием элементов групп и подгрупп.
  5. Печать - печать плана ДДС (без автоматического разворачивания групп по статьям).
  6. Развернуть все - отображает все статьи ДДС в составе групп и подгрупп.
  7. Свернуть все - отображает только корневые группы статей ДДС.
  8. Кнопка "Закрыть планирование" позволяет защитить план от несанкционированных изменений после окончания периода планирования. После закрытия планирования внести изменения в план можно только после его открытия. Доступ к кнопке определяется отдельным пунктом меню "Права". Подробнее об использовании кнопки ниже, в разделе Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты" .
  9. Кнопка "Закрыть" - закрывает форму.

При постановке курсора в таблицу "План ДДС" на определенную дату в таблице операций производится следующая детализация:

  • по статье - перечень операций по статье на определенную дату;
  • по группе - перечень операций по группе на определенную дату;
  • по строке ДДС за день - перечень всех операций за день;
  • по строке остаток денежных средств - перечень всех операций с начала месяца по отмеченную дату;
  • по колонке итого - перечень всех операций по статье ДДС (группе) за данный месяц;
  • по пересечению колонки "Итого" и строки ""Остаток денежных средств" - перечень всех операций за месяц.

Расшифровка сумм в ячейках проводится в таблице операций (внизу, под основной таблицей).

В таблице операций приходные операции выделены зеленым цветом, расходные - желтым.

Любой перечень операций можно экспортировать в Excel или распечатать.

Внимание! Оптимизация плана ДДС и ликвидация кассовых разрывов осуществляется посредством двойного клика левой кнопкой мыши на статье ДДС, который открывает соответствующий бюджет ЦФО.