Общие положения
Основные термины
Назначение, задачи и функции программы
Блок-схема системы функционирования программы
Особенности Vega: Платежный бюджет версии Холдинг
Методология работы в программе
Установка программы
Общая последовательность установки
Разрядность операционной системы
Установка локальной версии
Установка сетевой версии
Особенности установки и настройки версии Холдинг
Особенности установки и настройки клиентской части версии Холдинг
Активация программы
Настройка соединения с 1С
Последовательность настройки соединения с 1С
Импорт справочников из 1С
Настройка экспортных и импортных операций через CSV-файлы
Описание формата
Настройка формата CSV
Горячие клавиши и быстрый доступ к данным
Справочники
Общие элементы управления справочниками
Справочник центров финансовой ответственности (ЦФО)
Справочник бюджетов (операционных бюджетов)
Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)
Справочник контрагентов
Справочник проектов
Справочник счетов
Планируемые показатели
Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)
Фактические показатели
Генеральный фактический бюджет месяца / года
Реестр платежей
Обмен данными с 1С
Импортно-экспортные операции с использованием CSV-файлов
Утверждения реестра
Шаблоны реестров платежей
Заявки ЦФО на платеж
Шаблоны заявок ЦФО
Фактические операционные бюджеты месяца (года)
Фактические бюджеты ЦФО месяца (года)
Экспорт табличных форм
Прогнозирование
Прогноз месяца
Прогноз года
Сценарное прогнозирование
Отчеты
Стандартные отчеты
Пользовательские отчеты
Конструктор отчетов
Отчеты холдинга
Быстрый конструктор отчетов
Контрольная панель
Интегральный индикатор
Диаграммы и графики
Меню Сервис
Пользователи и права пользователей
Пункт меню «Сменить пароль»
Пункт меню «Выйти»
Меню «Настройки»
Создание файла ошибок (Log-файл)
Переход с версии 2.0 на версию 3.0
Переход с версии 3.0 на версию 4.0
Переход с версии 4.0 на версию Холдинг

Заполнение бюджетов месяца (года)

Заполнение бюджетов месяца (года) проводится по бюджетам в разрезе ЦФО. Плановые бюджеты представляют плановые показатели по движению денежных средств в разрезе ЦФО. ЦФО заполняют свои бюджеты согласно перечню, определенному в справочнике статей ДДС. Для вызова определенного бюджета необходимо выбрать меню Плановые показатели - Заполнение бюджетов месяца (года) - ЦФО - Бюджет.

На основании проведенных бюджетов ЦФО автоматически формируется генеральный бюджет ДДС.

Каждому ЦФО (слева) соответствуют определенные строки бюджетов (справа, на картинке внизу). Заполнение проводится по каждому бюджету отдельно.

Внимание! Красный значок «Стоп» на иконке бюджета означает, что бюджет не проведен и, соответственно, не добавлен в общий план ДДС.

Открыть бюджет можно выбрав ЦФО (слева) и двойным кликом левой клавиши мыши на бюджет (справа). Форма выбора бюджета ЦФО:

Рассмотрим вид бюджета ЦФО на примере ЦФО «Служба финансового директора» «Бюджет постоянных затрат».

Внимание! Непосредственное заполнение данными статей бюджета осуществляется в нижней таблице (таблица операций).

Предусмотрены два основных метода для заполнения бюджета ЦФО на определенную дату:

  1. Выделить ячейку статьи в бюджете (вверху, в таблице статей ДДС), соответствующую определенной дате и нажать на кнопку «Добавить», расположенную над таблицей операций, заполнить форму и нажать «Добавить» внизу формы.
  2. Выделить ячейку статьи в бюджете (вверху, где статьи ДДС), соответствующую определенной дате, и проводить заполнение операций по строкам в нижней таблице (таблица операций). Количество операций на определенную дату не ограниченно. При заполнении строки операций следующая строка операции добавляется автоматически. Данные ячейки основной таблицы суммируются автоматически.
  3. Импортировать данные бюджетов из CSV-файлов. Подробнее о импорте данных из CSV-файлов в разделе «Настройка экспортных и импортных операций через CSV-файлы».

Внимание! Кнопка «Импорт из годового плана» на форме «Заполнение бюджетов месяца» позволяет автоматически скопировать на первое число заполняемого месяца операции из годового бюджета соответствующего месяца, заполненные в годовом бюджете, после чего их достаточно просто разнести по датам месяца.

Заполнение строки операций осуществляется по элементам: наименование, договор, контрагент, цена, стоимость, счет, проект, примечание. Можно проставить в строку операции цену и количество, стоимость рассчитается автоматически, либо только ячейку стоимость.

Основные элементы управления бюджетами ЦФО:

  • Развернуть все - отображает все статьи ДДС в составе групп и подгрупп.
  • Свернуть все - отображает только корневые группы статей ДДС.
  • Создать шаблон - создать шаблон бюджета ЦФО на основании данного бюджета. Подробнее о создании и использовании шаблонов описано ниже, в разделе Меню шаблоны бюджетов месяца (года) .
  • Ввести данные шаблона - заполнить бюджет данными на основании шаблона.
  • Сохранить - сохраняет бюджет без его проведения (без отображения в сводном плане ДДС).
  • Провести - сохраняет бюджет с занесением данных в генеральный план ДДС.

Внимание! После проведения бюджета, его невозможно редактировать. Для редактирования нажмите кнопку «Отменить проведение».

  • Отменить проведение (активно после проведения бюджета) - удаляет занесенные в Генеральный план ДДС данные. Кнопка «Отменить проведение» становится видимой только на проведенном бюджете.
  • Экспорт в Excel - экспорт бюджета в Excel с полным разворачиванием элементов групп и подгрупп.
  • Перенести на другую дату (функция оптимизации) - позволяет перенести операцию на другую дату в рамках текущего месяца.
  • Перенести в другую статью - позволяет перенести в другую статью в рамках статей данного бюджета выбранного ЦФО.
  • Экспорт в CSV – экспорт данных планового бюджета ЦФО в CSV-файл, используется для обмена данными с другими программами.
  • Импорт из CSV - импорт данных планового бюджета ЦФО из CSV-файла, используется для обмена данными с другими программами.
  • Поиск - осуществление поиска по определенным параметрам.

Внимание! Перенос статей в рамках бюджета месяца (года) при его оптимизации возможен посредством перетаскивания операции в другую ячейку. Удерживая левую кнопку мыши на операции (таблица операций) перетяните ее в соответствующую ячейку в таблице бюджета. После выдачи предупреждения, операция будет перенесена в другую ячейку бюджета.

В строках бюджетов ДДС приходные статьи выделены зеленым цветом, расходные - желтым, строки групп - серым.

Колонки, отображающие числа месяца, приходящиеся на выходные, отображаются голубым цветом.

При постановке курсора в таблицу бюджета на определенную дату в таблице операций производится следующая детализация:

  • по статье - перечень операций по статье на определенную дату;
  • по группе - перечень операций по группе на определенную дату;
  • по строке ДДС за день - перечень всех операций за день;
  • по колонке итого - перечень всех операций по статье ДДС (группе) за данный месяц;
  • по пересечению колонки "Итого" и строки ""ДДС за день" - перечень всех операций за месяц.

В таблице операций, приходные операции выделены зеленым цветом, расходные - желтым. Любой перечень операций можно экспортировать в Excel или распечатать.