Общие положения
Основные термины
Назначение, задачи и функции программы
Блок-схема системы функционирования программы
Особенности Vega: Платежный бюджет версии Холдинг
Методология работы в программе
Установка программы
Общая последовательность установки
Разрядность операционной системы
Установка локальной версии
Установка сетевой версии
Особенности установки и настройки версии Холдинг
Особенности установки и настройки клиентской части версии Холдинг
Активация программы
Настройка соединения с 1С
Последовательность настройки соединения с 1С
Импорт справочников из 1С
Настройка экспортных и импортных операций через CSV-файлы
Описание формата
Настройка формата CSV
Горячие клавиши и быстрый доступ к данным
Справочники
Общие элементы управления справочниками
Справочник центров финансовой ответственности (ЦФО)
Справочник бюджетов (операционных бюджетов)
Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)
Справочник контрагентов
Справочник проектов
Справочник счетов
Планируемые показатели
Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)
Фактические показатели
Генеральный фактический бюджет месяца / года
Реестр платежей
Обмен данными с 1С
Импортно-экспортные операции с использованием CSV-файлов
Утверждения реестра
Шаблоны реестров платежей
Заявки ЦФО на платеж
Шаблоны заявок ЦФО
Фактические операционные бюджеты месяца (года)
Фактические бюджеты ЦФО месяца (года)
Экспорт табличных форм
Прогнозирование
Прогноз месяца
Прогноз года
Сценарное прогнозирование
Отчеты
Стандартные отчеты
Пользовательские отчеты
Конструктор отчетов
Отчеты холдинга
Быстрый конструктор отчетов
Контрольная панель
Интегральный индикатор
Диаграммы и графики
Меню Сервис
Пользователи и права пользователей
Пункт меню «Сменить пароль»
Пункт меню «Выйти»
Меню «Настройки»
Создание файла ошибок (Log-файл)
Переход с версии 2.0 на версию 3.0
Переход с версии 3.0 на версию 4.0
Переход с версии 4.0 на версию Холдинг

Справочник счетов

В справочнике счетов (расчетных счетов и касс) содержится перечень расчетных счетов и касс, в разрезе которых проводится планирование и текущий контроль денежных потоков.

Аналитика по расчетным счетам и кассам позволит контролировать остатки денежных средств по отдельным расчетным счетам и кассам, а также прогнозировать возникновение кассовых разрывов по ним.

Внимание! Если Вы не хотите использовать аналитику по счетам и кассам, а вести учет денежных средств в общем, просто не заполняйте данный справочник. По умолчанию программа создаст «Основной счет».

Рекомендуем при заполнении справочника счетов на первом этапе переименовать «Основной счет», автоматически созданный в программе, и заполнить его данными фактического счета Вашего предприятия.

Справочник позволяет увеличить прозрачность денежных потоков при планировании и расходовании денежных средств.

Общий вид справочника счетов:

Элементы управления справочником описаны в разделе Общие элементы управления справочниками.

Общий вид элемента справочника счетов:

Атрибутами справочника счетов являются.

Наименование счета - наименование счета (может задаваться произвольно).

Группа - определяет принадлежность элемента справочника определенной группе.

Например: Группа "Основные счета" содержит список счетов, используемых для большинства операций предприятия.

Банк - полное наименование банка.

Расчетный счет - номер расчетного счета в банке.

БИК - уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платёжное поручение, аккредитив и т. д.) на территории России.

Корреспондентский счёт - счёт, открываемый кредитной организацией (банком) в подразделении центрального банка или в иной кредитной организации банка контрагента.

Сделать счетом по умолчанию - при проставленной отметке в счете, данный счет автоматически проставляется во всех операциях по умолчанию.

Комментарий - произвольное описание счета.

Внимание! При создании новой базы данных, в программе создается счет по умолчанию (основной счет), который можно переименовать или удалить после добавления других счетов и касс.

Количество счетов и касс, которые можно внести в справочник счетов программы не ограниченно.