Общие положения
Основные термины
Назначение, задачи и функции программы
Блок-схема системы функционирования программы
Методология работы в программе
Установка программы
Общая последовательность установки
Разрядность операционной системы
Установка локальной версии
Установка сетевой версии
Активация программы
Работа в программе
Справочники
Общие элементы управления справочниками
Справочник центров финансовой ответственности (ЦФО)
Справочник бюджетов (операционных бюджетов)
Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)
Справочник контрагентов
Справочник проектов
Планируемые показатели
Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)
Фактические показатели
Генеральный фактический бюджет месяца / года
Реестр платежей
Шаблоны реестров платежей
Заявки ЦФО на платеж
Шаблоны заявок ЦФО
Фактические операционные бюджеты месяца (года)
Фактические бюджеты ЦФО месяца (года)
Экспорт табличных форм
Прогнозирование
Прогноз месяца
Прогноз года
Отчеты
Стандартные отчеты
Пользовательские отчеты
Конструктор отчетов
Быстрый конструктор отчетов
Интегральный индикатор
Меню «Сервис»
Пользователи и права пользователей
Пункт меню «Сменить пароль»
Пункт меню «Выйти»
Меню «Настройки»
Создание файла ошибок (Log-файл)
Переход с версии 2.0 на версию 3.0

Методология работы в программе

Общая методология работы с программой представляет собой следующую последовательность действий.

Блок настройки программы

  1. Заполнение справочников ЦФО, бюджетов, статей ДДС (справочник проектов и контрагентов эффективно заполнять в процессе текущей деятельности).
  2. Добавление пользователей и настройка их прав.

Блок планирование ДДС (годовой план и план месяца)

  1. Заполнение и проведение бюджетов ЦФО (для месяца: до начала планируемого месяца за 4-5 дней; для года: ноябрь). Через пункт меню "Планируемые показатели"=> "Заполнение бюджетов месяца (года)" выберите месяц (год), ЦФО и бюджет.
  2. Оптимизация плана ДДС и устранение кассовых разрывов (для месяца: до начала планируемого месяца за 3-4 дня; для года: первая неделя декабря).
  3. Согласование плана ДДС в разрезе ЦФО с их руководителями (для месяца: до начала планируемого месяца за 2-3 дня; для года: 2-я и 3-я неделя декабря).
  4. Распечатка генерального, операционных и бюджетов ЦФО (при необходимости) и их утверждение (для месяца: до начала планируемого месяца за 1-2 дня; для года: 4-я неделя декабря).
  5. Закрытие планирования (кнопка внизу формы "Генеральный бюджет месяца" и "Генеральный бюджет года"). После закрытия планирования корректировка бюджетов периода возможно только после открытия планирования. Доступ к кнопке определяется отдельными правами.

Блок платежей и текущего контроля

  1. Заполнение и проведение реестра входящих платежей. На этом этапе осуществляется также контроль соответствия фактических входящих платежей плану в дневном и месячном разрезе.
  2. Заполнение реестра исходящих платежей и его проведение. На этом этапе осуществляется также контроль соответствия фактических исходящих платежей плану в дневном и месячном разрезе. На данном этапе происходит автоматическое заполнение годового и месячного бюджетов фактическими данными (Фактические показатели => Генеральный бюджет месяца (генеральный бюджет года)). В разрезе бюджетов и ЦФО (Фактические показатели => Операционные бюджеты месяца (операционные бюджеты года)).

Контрольный блок

План-факт анализ соответствия планируемых и фактических платежей ДДС.

В программе реализованы 19 стандартных отчетов и конструктор отчетов, необходимый для формирования пользовательских отчетов.

Представим общую методологию работы программы на схеме:

Подробное описание процедур взаимодействия подразделений и ЦФО при работе в программе на примере представлено в документе Типовой Регламент бизнес-процесса "Бюджетирование движения денежных средств" (пример) , который Вы можете скачать с нашего сайта.