Общие положения
Основные термины
Назначение, задачи и функции программы
Блок-схема системы функционирования программы
Методология работы в программе
Установка программы
Общая последовательность установки
Разрядность операционной системы
Установка локальной версии
Установка сетевой версии
Активация программы
Работа в программе
Справочники
Общие элементы управления справочниками
Справочник центров финансовой ответственности (ЦФО)
Справочник бюджетов (операционных бюджетов)
Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)
Справочник контрагентов
Справочник проектов
Планируемые показатели
Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)
Фактические показатели
Генеральный фактический бюджет месяца / года
Реестр платежей
Шаблоны реестров платежей
Заявки ЦФО на платеж
Шаблоны заявок ЦФО
Фактические операционные бюджеты месяца (года)
Фактические бюджеты ЦФО месяца (года)
Экспорт табличных форм
Прогнозирование
Прогноз месяца
Прогноз года
Отчеты
Стандартные отчеты
Пользовательские отчеты
Конструктор отчетов
Быстрый конструктор отчетов
Интегральный индикатор
Меню «Сервис»
Пользователи и права пользователей
Пункт меню «Сменить пароль»
Пункт меню «Выйти»
Меню «Настройки»
Создание файла ошибок (Log-файл)
Переход с версии 2.0 на версию 3.0

Планируемые показатели

Планирование в программе может производиться в двух разрезах: среднесрочное и долгосрочное. Долгосрочное планирование осуществляется при планировании годового бюджета (в разрезе месяцев) и краткосрочное планирование осуществляется при планировании месячного бюджета (по дням).

Планируемые показатели заполняются на основании планов ЦФО в разрезе бюджетов. Для заполнения планируемых данных месяца: Меню "Планируемые показатели" => Заполнение бюджетов месяца. Для заполнения планируемых данных года: Меню "Планируемые показатели" => Заполнение бюджетов года.

Методология и порядок работы при планировании как годового, так и месячного бюджета одинакова. Первые шесть пунктов меню "Планируемые показатели" относятся к месячному бюджету, следующие шесть – к годовому. Главное отличие заключается в том, что планирование годового бюджета производится по месяцам, а месячного – по дням. Таким образом, реализуются элементы "скользящего бюджетирования".

Таким образом, перед началом текущего года заполняется годовой бюджет, позволяющий осуществить общее планирование и определить дефицит/профицит денежных средств по месяцам. Перед началом месяца производится уточненное планирование денежных потоков месяца, которое позволяет оценить дефицит/профицит денежных средств по дням.

После окончания планирования бюджета месяца рекомендуется провести анализ итоговых отклонений от годового бюджета (бюджетного ориентира) с помощью специального отчета "Анализ статей ДДС – План-Факт-План (по году) месяца.

Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)