Общие положения
Основные термины
Назначение, задачи и функции программы
Блок-схема системы функционирования программы
Методология работы в программе
Установка программы
Общая последовательность установки
Разрядность операционной системы
Установка локальной версии
Установка сетевой версии
Активация программы
Работа в программе
Справочники
Общие элементы управления справочниками
Справочник центров финансовой ответственности (ЦФО)
Справочник бюджетов (операционных бюджетов)
Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)
Справочник контрагентов
Справочник проектов
Планируемые показатели
Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)
Фактические показатели
Генеральный фактический бюджет месяца / года
Реестр платежей
Шаблоны реестров платежей
Заявки ЦФО на платеж
Шаблоны заявок ЦФО
Фактические операционные бюджеты месяца (года)
Фактические бюджеты ЦФО месяца (года)
Экспорт табличных форм
Прогнозирование
Прогноз месяца
Прогноз года
Отчеты
Стандартные отчеты
Пользовательские отчеты
Конструктор отчетов
Быстрый конструктор отчетов
Интегральный индикатор
Меню «Сервис»
Пользователи и права пользователей
Пункт меню «Сменить пароль»
Пункт меню «Выйти»
Меню «Настройки»
Создание файла ошибок (Log-файл)
Переход с версии 2.0 на версию 3.0

Генеральный фактический бюджет месяца / года

Факт ДДС отражает фактически проведенные приходные и расходные операции ДДС, полученные на основании реестров платежей, сгруппированные по статьям ДДС. Генеральный фактический бюджет движения денежных средств необходим как руководителям, так и сторонним инвесторам и акционерам, которые на основании этого отчета могут делать выводы о фактическом движении денежных средств фирмы, а также является основой для сопоставления с планом.

Форма «Генеральный фактический бюджет месяца / года» является не редактируемой и формируется на основе проведенных реестров платежей.

Генеральный фактический бюджет месяца отражает движение денежных средств по дням месяца, генеральный фактический бюджет года – по месяцам года.

Представим форму факта ДДС.

Внимание! Расшифровка суммы по операциям в каждой ячейке, как и в плане ДДС, приводится в таблице операций.

При постановке курсора в таблицу "Генеральный фактический бюджет месяца / года" на определенную дату в таблице операций производится следующая детализация:

  • по статье - перечень платежей по статье на определенную дату;
  • по группе - перечень платежей по группе на определенную дату;
  • по строке ДДС за день - перечень всех платежей за день;
  • по строке остаток денежных средств - перечень всех платежей с начала месяца по отмеченную дату;
  • по колонке итого - перечень всех платежей по статье ДДС (группе) за данный месяц;
  • по пересечению колонки "Итого" и строки "Остаток денежных средств" - перечень всех платежей за месяц.

В таблице операций приходные платежи выделены зеленым цветом, расходные - желтым.

Элементы управления формой «Генеральный фактический бюджет месяца / года».

  1. Кнопка "Остаток денежных средств на начало месяца (года)" - открывает диалоговое окно, в котором выбирается входящий остаток денежных средств на начало периода (месяца или года). Данная кнопка необходима для указания остатка денежных средств на начало периода. При ее нажатии в окне указывается прогнозный остаток денежных средств на начало данного периода, который исчисляется на основании факта прошлого периода.
  2. Обновить - обновить данные формы. В большинстве случаев обновление осуществляется автоматически.
  3. Поиск - поиск элементов плана ДДС.
  4. Экспорт в Excel - экспорт плана ДДС в Excel с полным разворачиванием элементов групп и подгрупп.
  5. Печать - печать плана ДДС (без автоматического разворачивания групп по статьям).
  6. Развернуть все - отображает все статьи ДДС в составе групп и подгрупп.
  7. Свернуть все – отображает только корневые группы статей ДДС.
  8. Кнопка "Закрыть" – закрывает форму.

Любой перечень операций можно экспортировать в Excel или распечатать.