Общие положения
Основные термины
Назначение, задачи и функции программы
Блок-схема системы функционирования программы
Методология работы в программе
Установка программы
Общая последовательность установки
Разрядность операционной системы
Установка локальной версии
Установка сетевой версии
Активация программы
Работа в программе
Справочники
Общие элементы управления справочниками
Справочник центров финансовой ответственности (ЦФО)
Справочник бюджетов (операционных бюджетов)
Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)
Справочник контрагентов
Справочник проектов
Планируемые показатели
Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)
Фактические показатели
Генеральный фактический бюджет месяца / года
Реестр платежей
Шаблоны реестров платежей
Заявки ЦФО на платеж
Шаблоны заявок ЦФО
Фактические операционные бюджеты месяца (года)
Фактические бюджеты ЦФО месяца (года)
Экспорт табличных форм
Прогнозирование
Прогноз месяца
Прогноз года
Отчеты
Стандартные отчеты
Пользовательские отчеты
Конструктор отчетов
Быстрый конструктор отчетов
Интегральный индикатор
Меню «Сервис»
Пользователи и права пользователей
Пункт меню «Сменить пароль»
Пункт меню «Выйти»
Меню «Настройки»
Создание файла ошибок (Log-файл)
Переход с версии 2.0 на версию 3.0

Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)

Статья движения денежных средств (сокр. статья ДДС) – часть денежного потока, объединенного сходным экономическим содержанием.

Например:

статья ДДС “Платежи от основных покупателей” – часть входящего потока денежных средств; денежные средства, поступающие от различных основных покупателей.

статья ДДС “Оплата за материалы” – часть исходящего потока денежных средств; денежные средства на оплату материалов различным поставщикам.

Количество статей ДДС определяется исходя из целесообразности детализации аналитической информации ДДС. На практике, целесообразно выделение отдельной статьи при ее весе в структуре не менее 2-3%. Остальные расходы целесообразно добавлять в статью «Прочие расходы». Общее количество статей ДДС определяется исходя из масштаба предприятия, и составляет, как правило, 25 – 60 элементов.

Внимание! Каждой статье соответствует один ЦФО. Если за планирование и расход денежных средств по статье отвечает два и более ЦФО, с точки зрения обеспечения прозрачности финансовой структуры желательно сформировать из статьи группу, в рамках которой выделить статьи ДДС согласно каждого ЦФО.

Общий вид справочника статей ДДС:

Элементы управления справочником описаны в разделе Общие элементы управления справочниками.

Общий вид элемента справочника статей ДДС:

Атрибутами справочника статей ДДС являются.

Название статьи - наименование статьи ДДС.

Группа - определяет принадлежность элемента справочника определенной группе.

Например: Группа "Доходы" содержит статьи ДДС, отвечающие за доходную часть.

Код - уникальный код статьи ДДС, присваивается вручную.

ЦФО - центр финансовой ответственности, отвечающий за планирование и расходование средств по данной статье.

Бюджет - определяет принадлежность статьи определенному бюджету.

Например: К бюджету заработной платы могут относиться статьи ДДС, такие как: Заработная плата основного персонала (группа производственные расходы); заработная плата вспомогательного персонала (группа прочие расходы); заработная плата управленческого персонала (группа административные расходы).

Направление - определяет направленность денежного потока в статье ДДС. Каждая статья ДДС может иметь одно из двух направлений: приход и расход. В составе группы могут быть статьи ДДС и разным направлением денежного потока. Статьи с отрицательным направлением денежного потока (расход) отражаются в отчетных формах ДДС со знаком минус.

Комментарий – произвольное описание статьи ДДС.