Общие положения
Основные термины
Назначение, задачи и функции программы
Блок-схема системы функционирования программы
Методология работы в программе
Установка программы
Общая последовательность установки
Разрядность операционной системы
Установка локальной версии
Установка сетевой версии
Активация программы
Работа в программе
Справочники
Общие элементы управления справочниками
Справочник центров финансовой ответственности (ЦФО)
Справочник бюджетов (операционных бюджетов)
Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)
Справочник контрагентов
Справочник проектов
Планируемые показатели
Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)
Фактические показатели
Генеральный фактический бюджет месяца / года
Реестр платежей
Шаблоны реестров платежей
Заявки ЦФО на платеж
Шаблоны заявок ЦФО
Фактические операционные бюджеты месяца (года)
Фактические бюджеты ЦФО месяца (года)
Экспорт табличных форм
Прогнозирование
Прогноз месяца
Прогноз года
Отчеты
Стандартные отчеты
Пользовательские отчеты
Конструктор отчетов
Быстрый конструктор отчетов
Интегральный индикатор
Меню «Сервис»
Пользователи и права пользователей
Пункт меню «Сменить пароль»
Пункт меню «Выйти»
Меню «Настройки»
Создание файла ошибок (Log-файл)
Переход с версии 2.0 на версию 3.0

Прогнозирование

Меню «Прогнозирование» представляет собой инструмент предоставления данных, касательно перспектив финансовой ситуации на предприятии на основе планов и фактических тенденций поступления и расходования денежных средств.

Другими словами, это процесс моделирования будущей ситуации на предприятии или фирме, который основан как на плановых, так и фактических показателях. То есть меню «Прогнозирование» представляет собой уточненный на основании фактических тенденций план, модель финансовой ситуации на предприятии, позволяющую более точно оценить результаты денежных потоков. Таким образом, этот инструмент меню реализует один из элементов «Скользящего бюджетирования».

Механизм прогнозирования работает следующим образом. При наличии перерасхода денежных средств, или снижения суммы их поступления от плана, уменьшается текущий остаток денежных средств, что может привести к возникновению недостатка денежных средств для оплаты на какую-либо дату (кассовый разрыв). Меню «Прогнозирование» позволит автоматически выявить такие разрывы.

Механизм прогнозирования основывается на выборе базового периода. Базовый период представляет собой период, при выборе которого, данные с начала месяца (года) по выбранную дату (месяц) включительно берутся по фактическим движениям, далее – от следующего за базовой датой числа (месяца) до конца месяца (года) - по плановым движениям. Таким образом, легко проанализировать остатки денежных средств и возможность возникновения кассовых разрывов месяца (года) и заблаговременно принять меры по их ликвидации.

Наиболее эффективно за базовую дату брать последний период (дату), по которому факт уже заполнен.

Меню «Прогнозирование» является элементом главного меню программы.

По временному периоду прогноза в программе представлены два варианта прогнозирования:

  • краткосрочное (прогнозирование месяца в разрезе дат);
  • среднесрочное (прогнозирование года в разрезе месяцев).

Основная задача прогнозирования месяца – заранее предвидеть возможное снижение остатков денежных средств от плана или наступления кассовых разрывов.

Элементы управления формой «Прогнозирование».

  1. Обновить - обновить данные формы. В большинстве случаев обновление осуществляется автоматически.
  2. Поиск - поиск элементов прогнозного плана ДДС.
  3. Экспорт в Excel - экспорт плана прогнозного ДДС в Excel с полным разворачиванием элементов групп и подгрупп.
  4. Печать – печать прогнозного плана ДДС (без автоматического разворачивания групп по статьям).
  5. Развернуть все - отображает все статьи прогнозного плана ДДС в составе групп и подгрупп.
  6. Свернуть все – отображает только корневые группы статей прогнозного плана ДДС.
Прогноз месяца
Прогноз года