Общие положения
Основные термины
Назначение, задачи и функции программы
Блок-схема системы функционирования программы
Методология работы в программе
Установка программы
Общая последовательность установки
Разрядность операционной системы
Установка локальной версии
Установка сетевой версии
Активация программы
Работа в программе
Справочники
Общие элементы управления справочниками
Справочник центров финансовой ответственности (ЦФО)
Справочник бюджетов (операционных бюджетов)
Справочник статей движения денежных средств (статей ДДС)
Справочник контрагентов
Справочник проектов
Планируемые показатели
Генеральный плановый бюджет месяца/года (ген. план ДДС)
Закрытие планирования и меню "Непроведенные бюджеты"
Заполнение бюджетов месяца (года)
Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»
Плановые операционные бюджеты месяца (года)
Плановые бюджеты ЦФО месяца (года)
Фактические показатели
Генеральный фактический бюджет месяца / года
Реестр платежей
Шаблоны реестров платежей
Заявки ЦФО на платеж
Шаблоны заявок ЦФО
Фактические операционные бюджеты месяца (года)
Фактические бюджеты ЦФО месяца (года)
Экспорт табличных форм
Прогнозирование
Прогноз месяца
Прогноз года
Отчеты
Стандартные отчеты
Пользовательские отчеты
Конструктор отчетов
Быстрый конструктор отчетов
Интегральный индикатор
Меню «Сервис»
Пользователи и права пользователей
Пункт меню «Сменить пароль»
Пункт меню «Выйти»
Меню «Настройки»
Создание файла ошибок (Log-файл)
Переход с версии 2.0 на версию 3.0

Меню «Шаблоны бюджетов месяца (года)»

Использование шаблонов значительно ускоряет процесс заполнения бюджетов ЦФО. Заполнение бюджета на основании шаблона осуществляется кнопкой «Ввести данные шаблона» вверху формы бюджета ЦФО.

Внимание! Применение шаблона не удаляет записи в бюджете, а добавляет их к существующим записям. Таким образом, можно создать несколько целевых шаблонов – налоговых, закупки материалов, и т. п. и добавлять их в бюджет ЦФО и, тем самым, получать различные итоговые комбинации в зависимости от плана месяца.

Видимость (доступ) к шаблонам и списку шаблонов определяется правами пользователя на доступ к данным центра финансовой ответственности.

Создание шаблона может быть осуществлено двумя путями:

  1. Создание шаблона на основании ранее заполненного бюджета осуществляется кнопкой «Создать шаблон» вверху формы бюджета ЦФО. При нажатии на кнопку появится форма, в которую необходимо ввести название шаблона, группу, к которой он относится (необязательный параметр) и комментарий (произвольное описание шаблона).
  2. Вызываем меню Плановые показатели => Шаблоны бюджетов месяца (года). Далее выбираем ЦФО и бюджет. Открывается список созданных шаблонов.

Основные элементы управления шаблонами совпадают с основными элементами управления справочниками.

Внимание! Удаленный шаблон восстановить невозможно.

Основные элементы заполнения данных шаблона (функции управления открытым шаблоном):

  • Развернуть все - отображает все статьи ДДС в составе групп и подгрупп.
  • Свернуть все – отображает только корневые группы статей ДДС.
  • Создать шаблон – создать шаблон бюджета ЦФО на основании данного шаблона.
  • Ввести данные шаблона – заполнить шаблон данными на основании другого шаблона.
  • Сохранить - сохраняет шаблон.
  • Экспорт в Excel - экспорт шаблона в Excel с полным разворачиванием элементов групп и подгрупп.
  • Перенести на другую дату (функция оптимизации) - позволяет перенести операцию на другую дату в рамках текущего месяца.
  • Перенести в другую статью - позволяет перенести в другую статью в рамках статей данного бюджета выбранного ЦФО. Внимание! Перенос статей в рамках шаблона при его оптимизации возможен посредством перетаскивания операции в другую ячейку. Удерживая левую кнопку мыши на операции (таблица операций) перетяните ее в соответствующую ячейку в таблице бюджета. После выдачи предупреждения, операция будет перенесена в другую ячейку бюджета.
  • Поиск - осуществление поиска по определенным параметрам.

В строках шаблонов бюджетов ДДС приходные статьи выделены зеленым цветом, расходные - желтым, строки групп - серым.

При постановке курсора в таблицу бюджета на определенную дату в таблице операций производится следующая детализация:

  • по статье - перечень операций по статье на определенную дату;
  • по группе - перечень операций по группе на определенную дату;
  • по строке ДДС за день - перечень всех операций за день;
  • по колонке итого - перечень всех операций по статье ДДС (группе) за данный месяц;
  • по пересечению колонки "Итого" и строки ""ДДС за день" - перечень всех операций за месяц.

В таблице операций, приходные операции выделены зеленым цветом, расходные - желтым. Любой перечень операций можно экспортировать в Excel или распечатать.