Ввод остатков денежных средств по расчетным счетам и кассам

Ввод остатков денежных средств по расчетным счетам и кассам

Сообщение Антон » 29 июл 2014, 13:20

Здравствуйте!

Для ввода остаков денежных средств на начало периода используется кнопка "Остаток денежных средств на начало месяца (года)", которая открывает диалоговое окно, в котором выбирается входящий прогнозный остаток денежных средств на начало периода (месяца или года).
Данная кнопка необходима для указания остатка денежных средств на начало периода. При ее нажатии, в открывшемся окне, в правой колонке указывается прогнозный остаток денежных средств на начало данного периода, который исчисляется на основании факта и плана платежей прошлого периода (смотри пункт справки "Прогнозирование").
Заносить остатки денежных средств на начало месяца необходимо в начале каждого месяца, до проведения оптимизации бюджета.

Итак, повторим проще. В начале месяца Вам необходимо вручную заносить положительные остатки денежных средств на счетах в плановый и фактический бюджет. Для этого используется кнопка "Остатки денежных средств", которая расположена в левом верхнем углу Генерального планового и фактического бюджета.
Данная функция не переносит остатки денежных средств автоматически, так как иногда возникают ситуации, когда остатки нужно изменять вручную. Например, остатки в Веге не идут на незначительные суммы с фактическими остатками по расчетным счетам. В данном случае, чтобы ошибка не накапливалась, просто заносите на начало месяца уже правильные остатки. По сути, если весь учет идет у Вас без ошибок, Вам достаточно просто скопировать прогнозные остатки денежных средств из левой колонки ("Прогнозные остатки денежных средств") в левую ("Остаток денежных средств").
Так же вручную заносятся один раз в год фактические остатки денежных средств на начало года в Генеральный годовой плановый и фактический бюджеты. Соответственно, если Вы начинаете вводить данные не с начала года, то в "Остатки денежных средств" на начало периода Вы заносите остаток на начало периода, с которого начинаете заносить данные.

Спасибо.
Антон
Сотрудник Vega Expert Consulting
 
Сообщений: 200
Зарегистрирован: 06 дек 2009, 12:04

Вернуться в Экономические вопросы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron